瑞鹄转债
新债基本信息:
~图片来自集思录
瑞鹄转债:(申购代码:072997,配债代码:082997,正股简称:瑞鹄模具,正股代码:002997)
债券评级:A+,评级一般
发行规模:4.4亿,规模较小,(规模越大,流通性越强)
中签率预测:
按照股东配售率60%,网上申购1.7亿,1000w申购人数来看,预计中签率大概为1~2%左右,中签率较小
回售条款:
下调转股价:15/30,85%,条件较严苛
转股价值(越高越好):106.28,较高
公式:转股价值=(转债价格÷转股价)×正股价,今日瑞鹄模具收盘价为18.45元/股,转股价为17.36元/股
得转股价值:(100÷17.36)×18.45=106.28
转股溢价(越低越好):-5.91%,较低
公式:【(转债价格-转股价值)÷转股价值】×100%
已知瑞鹄转债为100元,转股价值为106.28,公式得出:
【(100-106.28)÷106.28】×100%=-5.91%
到期价值:(票面利息+赎回价,越高越好)
0.4+0.6+1.1+1.8+2.5+3.0+115=124.4,票面利息尚可
公司介绍:
瑞鹄汽车模具股份有限公司的主营业务是汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售,主要产品有冲压模具、检具、焊装自动化生产线体及机器人系统集成。公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目3项、安徽省科技重大专项项目1项,主要产品曾获得中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、等多个奖项及荣誉。
公司成立于2002年3月,上市时间2020年9月。目前公司市值33亿,当前市盈率PE556.42,PB2.89。
公司亮点:覆盖件模具、铝板件模具及铝车身焊接方面位居国内前列
主营业务:汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售。
所属行业:汽车零部件
行业排名:第106名
业绩情况:
年度净利润为 0.15亿元 同比下降30.37% ,总营收 1.35亿元 同比增长3.05%
近一年业绩报表详细:
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近期正股走势:
价格预测:
根据债券评级为A+,溢价率当前为-5.91%,同行业对比转债上市溢价,小鹏给出了27% 左右的上市溢价,合理的上市价格会在133~138左右,一签收益大概为350元左右
小鹏打新建议:积极申购!!!
(建议评级:积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购)

PS:本文出现的任何新债新股均不做推荐。打新有风险,申购需谨慎~~~
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