昨天是属于赛道的一天,新能源、医药、光伏、茅指数大涨,虽然尾盘有所跳水,但不影响大家今天欢呼一波~
两市成交额也久违站上万亿水平,一个多月就一次,真难得啊。
具体大涨原因,可能是多方面的。
上海那边疫情正在逐渐好转,以松江区为例,4月初单日新增病例基本都是700多,而截至昨天已降到单日新增19例。
其他区也是类似情况,单日新增正快速下滑,目前上海已有8个区实现社会面基本清零…
上海那边大佬、机构多,可能一看数据,清零有戏了,今天马上搞点资金加码入场~
第二个原因是拜登表示,可能调低中国部分进口商品的关税。
现在米国那边物价上涨过于迅猛,通胀已经有点拉不住了,如果继续对我们收取高额关税对稳定物价不利,下调关税是双赢的选择。
我们的出口企业大受提振,米股盘前也是一片红火。
和气生财,没毛病。
其实现在我们资金面比美国宽松不少,因为年初到现在融资利率不断下行,资金成本特别便宜,投资者真要搞钱还是能搞到的。
这个情况和18年还不太一样,虽然都是收紧,但当时资金成本也很高,货币还是去杠杆阶段。
所以现在更多是因为这疫情和缩表下,大家都没信心罢了。
但信心这事吧,其实三根阳线就可以扭转,只要有维稳队入场,加上大佬率先入场拉升,加上这么宽松的资金面,市场信心分分钟就可以拉起来。
这也是我一直说大家在当下反而要乐观一些的原因。
昨天还有粉丝问我,熊市大底的时候我们应该买啥比较好?
我自己比较简单粗暴,直接买牛20和三足,毕竟大盘这么便宜了,买宽的就行~
当然还有些闲置资金加了场内的中概和纳指,丐帮现在也是历史最低位置,纳指也跌入合理区间了。
不过话又说回来,有些行业确实是“牛市大杀器”,每次牛市都能起飞。
具体有哪些呢?
看下图,以06-08,14-15,19-21三个牛市区间为例:
三波牛市均能跑赢沪深300的行业指数,主要有:有色、军工、机械设备、钢铁、煤炭、建筑材料、汽车。
而牛市大概率跑输沪深300的行业指数,主要是银行、环保、传媒、通信、农林牧渔、公用事业。
当然以上只是经验之谈,咱也没法盖棺定论,下波牛市前者能稳定跑赢后者。
但从以上数据咱们也是可以总结出一些东西的。
首先是有色金属排名第一,三波牛市均大幅跑赢沪深300。
这几年炒作电池材料、07年炒钢铁、铝、铜等,咱不是什么资源大国,所以上游企业一直过的还是挺滋润的,加上牛市信心倍增,资源股也是很抢手。
其次是军工,这也不用我多说,军工在大A一直是典型的高风险高波动。
我们看牛市表现比较好的,大部分都是toB端的制造业产业链,而熊市,toC端的个人消费产业链,则普遍表现更好些。
毕竟再穷,饭要吃,病得看,网得上,是吧~
至于大家一直说的券商,虽然07年上演过一波十倍级别行情,但15年才刚好跑赢300,19年这波更是远远跑输。
所以大家不用再抱着券商是牛市推进器的说法死守了,时代已然不同~
而经过大幅回调,确实很多赛道资产已经开始变得更有吸引力了。
因此大家追求弹性和进攻的话,现在这个节点展望未来,银行、基建这些,其实相对缺乏后劲了一点。
但这里还是再次说明一下,没有yyds的板块,只有yyds的业绩。
有的行业,牛市牛一波,熊市又全部跌回来,只有投机价值,没有投资价值,这时咱就没必要浪费时间在这些板块上折腾。
比如像券商、保险这俩行业,我觉得短期看不到啥反转的希望,所以我不太会考虑。
不过话说回来,3000点位置,确定性最大的还是宽基或者泛主题主动基金,做最简单的选择,是最稳妥的。