大家好,我是道哥!今天(11/24)可转债行情微涨,等权指数涨0.16%,大饼实盘涨0.21%,总盈利31.6万继续创新高。
今天实盘中的可转债多数疲软,重仓的搜特转债和洪涛转债,默默的抗起了新高大旗,继续突突突!
搜神亚药洪涛哥,都是道哥重仓持有的三大债,虽然目前已经涨了一些了,但是仍然值得上车和加持,再来一起回顾下逻辑。
①搜特转债:价格和溢价率都很低,双低排名第一名,正股属于服装纺织行业的暴雷股,存在较大的债务和信用纠纷,鬼故事满天飞,股价跌的仅剩1.58元,跌破1元退市的概率较小。《机会!暴跌80%强势涨停,毫不犹豫上车加仓》
但是垃圾股宝贝债,便宜的暴雷债更是如此,且搜特有过2次下修,强赎意愿非常强烈,目前具有筑底趋势,只差东风就能大涨,向下看安全稳健,向上至少看到130,继续重仓持有。
②洪涛转债:双低排名第二名,仅次于搜特转债。洪涛没有鬼故事,主营职业教育,违约可能性极小。《重点加仓洪涛转债》《我决定重仓干洪涛》
剩余规模较大11.46亿,剩余期限仅剩9个月,公司财务紧张全靠贷款续命,有过三次下修记录,强赎意愿极其强烈。
正股和转债近期上涨趋势打开,马上突破今年最高点,在仅剩的8个月时间只需要完成15%的上涨,那么即可触发强赎。
目前转债价格118元,向下看回撤空间较小,溢价率很低为2.63%,正股涨转债会大涨,正股跌转债跌的少,目标就是强赎价130元,继续重仓持有。
③亚药转债:转债价格95.4元,依然是全市场最便宜的可转债,回售收益率和到期收益率全市场最高。《想好了!全市场最便宜,准备重点加仓》
距离回售期仅剩1年半左右,转债价格99%的概率拉高到100元以上,而且大概率下修,赚钱确定性极强,完全可以当做一个备用资金做配置,目标价至少100元。
总之,这三只债目前来看,都非常的安全稳健,且预期收益很高,道哥实盘持仓重仓前三名,或许只欠一个东风,价格就能很快吹起来,就像90左右的花王转债一样,瞬间被拉升到140元,再难回落到100元以下了。
1
挖掘机会之亚太转债
亚太转债的正股是亚太股份,主营业务有汽车基础制动系统、汽车电子控制系统、智能驾驶系统、轮毂电机等,亚太股份是国内汽车制动系统专业龙头企业,布局了自动驾驶产业等方向。
①华为概念。亚太股份与华为已有过多次交流,且建立了良好的合作关系,但合作的意向与内容属于商业机密。亚太股份为华为与东风汽车合作打造的智能化汽车提供了iBooster、ESC、EPB后卡钳等产品。
②新能源汽车。亚太股份正向特斯拉、蔚来等国内外知名大厂积极推广公司新产品及新的技术。亚太股份的轮毂电机适配纯电动、P4-5插电式混合动力等多款车型,汽车电子控制系统ABS或ESC均能间接实现胎压监测功能,也能提供相关的制动系统产品。
亚太转债目前价格124.1元,溢价率37.53%,剩余规模9.987亿,剩余年限2.027年。亚太转债临近回售期,但转股价值超过90,目前不能下修也没有必要下修。
亚太转债下修要求转股价在一定时间内小于85,并且下修转股价时或可以低于每股净资产。亚太转债到期仅剩2年,假如亚太转债后续下跌,下修难度较低,道哥会关注并考虑择机上车。
2
挖掘机会之华海转债
华海转债的正股是华海药业,华海药业主营业务为原料药及医药中间体的制造和销售,主要产品有甲磺酸帕罗西汀胶囊 、盐酸强力霉素缓释片、氯沙坦钾片等,华海药业有化学制药的完整产业链。
①创新药、仿制药。华海药业是国内特色原料药行业龙头,创新药重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白眼用注射液已申报临床,阿立哌唑片新药已获美国FDA批准,还有治疗老年痴呆等在研药物。
②兴全基金、社保基金持仓。华海药业的十大股东中,兴全合宜、兴全合润、兴全商业模式分别位列第三、第四、第五股东,并且在2021年第三季度都有不同比例的增持。
华海转债2021年上半年的十大持有人中,养老保险一零七组合持有3.34%、社保基金二一零组合持有2.15%,并且都是今年上半年新增持仓。
华海转债目前价格112.88元,溢价率86.57%,剩余规模18.424亿。华海转债溢价率高,但相比9月16日114.39%已经减小约28%,有好转的迹象。
华海转债距离到期还有4.94年,短期内下修意愿弱,但华海转债价格低,安全性较高,适合看好医药行业的同学持长期持有,道哥会关注并考虑择机上车。
以下是今日收盘后整理的可以参与强赎博弈的标的,强赎意愿是道哥综合分析做的个人判断,仅供作为投资参考,如果你觉得有用的话,记得文末点赞在看和留言,后面会定期每天更新!
3
可转债摊大饼实盘
今天可转债实盘盈利3104元,持仓总盈利为31.64万元,自2021年4月23日起累计投入本金为117.63万元,盈利占比为26.9%
注意:已清仓转债持仓盈利会被系统清空,所以道哥更改了本钢成本价以使得盈利显示不变。
以上内容仅为投资记录
非投资建议仅供参考
等权指数涨幅0.16%,转债实盘涨幅0.21%,跑赢0.05%,前十大重仓债为搜特转债、洪涛转债、亚药转债、东财转3(东方财富)、众兴转债、嘉美转债、湖广转债、广汇转债、东时转债、九典转债。
今天清仓了闻泰转债、中装转2,做T了伊力转债。
转债实盘主要以低价债为主,通过分析不断挖掘机会,力求跑赢转债等权指数,追求稳健的高收益,由于实盘资金逐步入场,所以理论收益已大幅跑赢指数,投资策略效果显著!