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一、又现急转弯

上周五是国庆后的首个交易日,也是首周唯一的交易日,市场风格再次逆转。节前还小幅小跌的上证50指数大涨1.85%,而节前大涨的创业板50指数小幅下跌0.25%。

行业方面,之前领涨的新能源汽车板块下跌1.9%,而前几日休息的白酒大涨3.15%,今年比较较差的保险主题行业大涨5.3%,创年内最大涨幅,市场风格再次出现快速轮换。

其实9月份已经出现这种情况。典型如今年以来领涨的中证500指数,三季度上涨4.34%,显著好于上证50指数8.62%的跌幅。

但是按照月份看,中证500指数其实只有8月份大涨7.21%,7月份和9月份均是小跌。上证50指数则是7月份大跌,8月份下跌,9月份小涨。

可以说,今年还是典型的震荡市,下跌,特别是大跌反而是机会,上涨,特别是大涨,反而需要注意风险。

今年以来,跌幅较大的耐用消费、食品零售、消费、金融等,10月初已经跃跃欲试。
周末,楼价连续下跌的哈尔滨出台了16条稳楼市的政策,包括大中专以上学历的人才购房补贴;二手房公积金贷款房龄提高至30年;开发企业可按栋申请商品房预售许可证,加大各阶段监管资金返还等。

这算是一块试金石,如果没有管制,更多的城市可能跟随出台支持政策。上述政策对地产、家具、家电、保险和银行等行业均会有刺激作用,可以拭目以待。
根据公告,以张坤为首的一批价值型基金经理,开始调转方向,加仓银行股。

二、市场动态

1.美团因反垄断处罚,按照2020年营业收入的3%罚款34.42亿元。该比例比阿里的罚单低1个百分点。由于此前市场已经有较为充分的预期,预计不会产生太大冲击,反而可能呈现利空出尽的态势。

2.9月份,受生猪均价环比下跌12.17%,同比下跌61.68%影响,金农转债(128036)销售收入环比下降61.64%,希望转债收入环比下降14.46%。但市场预期生猪价格即将见底,相关的正股和转债价格均出现大幅上涨。

3.亨通转债(110056)三季度扣非利润预增45%-65%,主要是海洋通信电力核心产品、海洋工程和特种电缆智能电网传输等方面,均取得较好发展。

4.飞凯转债(123078)三季度净利润预增17.23%-74.41%,主要是屏幕显示材料受益于国产化率持续提升,正性光刻胶业务的大幅增长,新产品负性光刻胶开始销售;半导体材料受到下游需求增加的影响,本报告期营业收入增长较大;有机合成医药中间体产品受到下游新需求的影响,本报告期营业收入实现大幅增长。

5.金融科技迎来严监管,通过持牌经营、建立防火墙、断开金融信息和商业信息之间的不当链接等方式,提升金融科技的监管水平,防止产生“数据-网络效应-金融业务”的闭环效应带来垄断。

6.芯片短缺引发购车热潮,不少潜力客户为了尽早提车,购车热情高涨,国庆期间汽车销售普遍火爆。某品牌车4S店表示,下半年店内的库存车辆一直都保持在10余辆甚至几辆的状态,资金和销售压力都得到极大的缓解。汽车流通协会表示,汽车芯片缺口峰值已经过去,但传导至汽车终端销售还需要3-5个月。

7.完善煤电价格市场化形成机制,有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场。对居民、农业和公益事业等价格上下浮动比例统一调整为不超过20%,高耗能行业不受20%限制,可以由市场形成。有利于提高电力行业的利润弹性。

三、特色老债

1.低价转债【稳-安全好】:搜特转债、洪涛转债、文科转债、孚日转债、嘉美转债。
2.折价转债【狠-波动大】:节能转债、靖远转债、斯莱转债、嘉泽转债、长城转债。

以上为个人思考,仅供参考,不做推荐。

四、打新日历
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打新规则:
可转债打新无门槛,有证券账户即可参与。
股票打新,需要申购前22日持有的股票市值在1万元以上,沪深两市分开计算。
根据申购前22日-前2日之间的日均市值分配打新额度。
提供的稳健备选打新底仓如下,仅供参考,不保证盈利。
沪市:
0.5万市值=500股科创板
1万元市值=1000股主板
深市:
0.5万市值=500股
打新当日无需缴款,申购日+2日,公布中签结果,需要在中签公布日下午16点前缴纳款项,有钱会自动扣款。
新股稳健的卖出规则:
主板个股打开涨停后,卖出;
科创板和创业板,开盘卖出【因当日无涨跌停限制,定价往往一步到位】。
以上为个人思考,不做荐股,仅供参考。

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