冷处长养基日记0928
今天顺周期让我又看到了些希望,石油接力了,煤炭也还行。
这一波化工是错付了,之前我综合比较了一下,觉得氟、磷还有各类化工制品都在涨价。细分化工基金还没怎么涨,所以判断它比较有后续接力的可能,买了细分化工。
但是,万万没想到,接力的是石油,油气今天全线涨停。
顺周期分歧很大。看空看多的都有,基本面上也是争议很大。但我今天瞅了一眼隔壁的期货市场,酸了。
所有商品类全面飘红,无论是煤、硅铁,还是各类化工甲醇啥的。

然后欣赏下动力煤的走势。
我就纳闷了,同样是商品,怎么不同的市场差别就这么大呢。
当然期货市场可能是只反应了价格,而股票市场更多反应的是价格*产量。现在限产嘛,大家有担心产量上不去。
但是需求我觉得是在的,尤其是煤炭。

现在比较头疼点的就是化工。我手上持有的基金里面,煤炭和基建基本亏在1个多点,钢铁和证券4个点,化工7个点。而且我化工仓位还挺重的。
油气抢了化工接力的可能性,化工很难有亮眼表现了。现在只能低位加仓,摊低成本;然后再积极做做T。目标就是不亏钱出来。
今天我没动,本来想要不要减一点煤炭和基建做做T的,但我感觉整体顺周期回调挺多了,这个位置应该难再下去多少。如果减了,万一减飞了,明天接着反弹呢。
权衡了一下,就没动。

没什么特别看好的板块。现在最好的是油气,但没有基金;然后风能、电力好,也没有基金。
剩下的其它都一般了,都挺艰难的。
新兴产业很难,光伏、新能车今天还是跌的;低位蓝筹,证券和基建相对好一些,但也难有大行情吧。
整体市场走到这个位置,一般了,要盘整盘整了。

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不构成任何投资操作建议。
市场有风险,入市需谨慎。


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