part1 处长点评
今天上证跌0.17%,创业板涨1.12%。指数齐刷刷下跌,但市场情绪却还是不错的,红的板块不少。
风口依然是顺周期。不用怀疑。煤炭能这样,已经非常超预期了,一个涨这么多的板块不跌,就是强势。
新兴产业能打的还是光伏和新能车,光伏是有两个好兄弟风电和电力帮着一起打。新能车主要是跟有色金属是好兄弟。所以任何时候,有兄弟就是好啊。
顺周期妥妥的大牛市。昨天Pilbara锂精矿拍卖价格为2240美元/吨,大超市场预期。这意味着锂价可能要上破20万!
现在每天睁开眼睛刷新闻,最多的就是涨价。各种涨价,碳酸锂这些就不说了,一天一个价格。化工里的各种看不懂的原料也全部在涨价。
再看看顺周期里的各种股票,也全是大牛市走势,十倍股要出来了。
更夸张的是,中石油都涨了不少了!
所以在这种时候,顺周期的顶已经不是你能够觉得的。在到顶之前,怎么也得上一部分车。这一波很可惜,没等到好的上车点,煤炭已经错过太多。昨天上了部分化工,希望最近还能回调一下,让我再加一部分。
光伏我不太确定。这个板块我是有点头疼,因为它是新兴产业里最好的。像半导体、军工就比较确定,要等。但是光伏不一样,它是有战斗力的,是有可能从顺周期嘴里抢饭吃的。
但不知道这种可能性多大。
只能说,从保守的角度,我降低了一些光伏的仓位。

目前整体的节奏适合“敌进我退,敌退我进”。简而言之,就是涨了适合减一减仓位,因为3700点没那么容易过了,涨上去了就适当退一些。
但是跌了不用怕,跌下去了就是机会,果断加。
我自己坚持贯彻这个作战方针不动摇。
part 2 剧本及操作
今天,我减了1/3光伏。具体基金
光伏天弘光伏C
(011103.OF)-5W今天聚宝盆第19期止盈了,91天,到昨天是7.54%,年化近30%。是目前发车的几期里收益率最高的!因为聚宝盆到期之后会自动赎回,钱回到银行卡,所以大家近期的聚宝盆定投金额可以设高一些!风火轮在今天也减了1/3光伏。最近在调仓期,哪天下跌了还要加仓!调仓仍然没有结束。明日剧本:不太确定。阳或阴五五开。明天聚宝盆发车。
part 3 结语
我最希望睁开眼睛,发现银行卡余额涨了。