part1 处长点评
今天上证跌1.42%,创业板涨1.32%。昨天公众号我刚写《调整,近在眼前了》,然后晚上直播的时候我也说了,顺周期和基建证券要回调了。初步估计白酒和医药要反弹,新兴产业也会抓住机会反弹。
今天基本按这个套路走的,所以完全不意外。
加仓我是敢加的。唯一不确定的是还有多大行情,如果还有大行情,我打算顺周期加到30%—40%;如果是中小行情,我打算顺周期就最多拿个20%做做。
顺周期这一波我纠结了半天,最终选择了化工。
我说一下原因,因为化工相对钢铁煤炭有色,涨的没那么多。涨的不多,后续爆发力才强。我看了下万华化学,荣盛石化,这些化工的龙头股,还没怎么涨。
然后之前碳中和的事情,大家的目光都放在钢铁煤炭限产上面,其实化工也会限产,因为化工的环保问题也是大问题。

证券、基建我打算小幅参与。证券和基建也打算做,但不打算大仓位做。主要跟手上的新兴产业可以做个对冲吧。
总觉得证券和基建的大行情还并没有来,因为它们真要来了,大盘妥妥要五千点。
但目前这个样子,像么?你们觉得呢?

新能车宁德时代迎来利好大涨。宁德时代今天走强,主要有几个利好,第一是工信部答复政协提案称,将组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定。
钠离子电池最近受关注很多。
第二就是宁德时代又要扩产能了,拟在江西宜春投资建设新型锂电池生产制造基地,项目总投资不超过135亿。
宁德时代近一个月券商平均目标价是644.42,北上连续13天狂买近百亿。
新能车今天涨幅不错,很多人问新兴产业是不是又要回来了。我觉得短期还不会,新兴产业感觉调整时间还不充分,还要震荡一段时间。
part 2 剧本及操作
今天,我加了化工、基建、证券。具体基金
化工华宝化工ETFC
(012538.OF)10W基建广发基建工程C
(005224.OF)5W证券天弘证券C
(008591.OF)2W明天的剧本:触底反弹。我说一下,最近风火轮在调仓期,会有密集的调仓操作。这一系列操作其实是一次完整的调仓,就是:高抛新兴产业,增加顺周期和低位蓝筹。
part 3 结语
回调不加仓,难道等涨起来了再追么?