part1 处长点评
今天上证涨0.33%,创业板跌1.17%。比预期的弱一点,我以为银行证券这些今天会助攻上证站上3740的,结果没想到顺周期太火了,所有资金都挤过去了。
顺周期真的太猛了。煤炭、有色、钢铁、化工,今天还在大涨,就一个大写的牛。
元素周期表要轮完了。今天除了煤炭之外,有色里的轮到了铝、铜,还有黄金。连这些都出来了,元素周期表是真的没东西涨了。
大宗商品这轮价格是真的飙。伦敦金属交易所(LME)铝价格触及3000美元/吨,为2008年7月以来的最高水平。
上游这么涨,其实制造业压力还是很大的。最近光伏为什么不给力呢?就是硅料啊、玻璃啊都在涨价。包括新能车也是啊,最近还在涨的也就是那些有矿的公司了,除了那些公司,其它新能车个股也回调挺久了。

新兴产业整体就是继续等。风口不在这,急也没有用。太极图天天创新高,风火轮净值走的不理想,但我也不会把风火轮转成太极图的配置思路。
不可能任何时候,风口都在自己的手上。
当风口不在自己手上的时候,一边耐心等,一边做做高抛低吸就行了。我上周五半导体大幅反弹,减一半半导体;今天我减了一半新能车,因为新能车上周反弹幅度大,今天又没怎么跌,我怕补跌。
光伏今天跌幅较大,跌幅较大的就拿着。反正这些东西中期都还在的,能高抛低吸就去做,不能做就拿着好了。

基建、证券回调可以考虑入。顺周期风太大,除非大幅回调,不然不敢入。相比较之下,基建、证券整体更安全一些。
基建的逻辑就是上半年基建没怎么动,下半年明显国家在加大了,从专项债的发债情况就能看出来。
证券的逻辑就是估值低,行业基本面较好。
两者共同的逻辑就是相对低位。
part 2 剧本及操作
今天,我减了一半的新能车,目前新能车、军工和半导体我都只能底仓了,加起来10W吧。早上证券ETF(512880.OF)绿的时候,我入了一笔证券5W,就当建个底仓,我觉得证券这边最多往下2-3个点的位置吧。明天的剧本:回落,调整在即了。
part 3 结语
该调整了吧,不调整说不过去了。