part1 处长点评
今天上证跌1.09%,创业板跌2.51%。大跌的原因还是白酒和医药,两人再次双双大跌近4%。
城门失火,殃及池鱼。一众板块只有跟着一起下行。
新兴产业里面最强势的两个,光伏和军工,撑了一天,直到下午创业板指数破2%终于也撑不住了,两者最终微绿。
白酒和医药俨然已经是最大空头。谁能想到,曾经的YYDS,如今成了最大的空头。
昨晚有消息称飞天茅台的价格已经回落了大概300,这也是此前监管召开稳定白酒市场秩序下的成果。所以今天白酒大跌,意料之中。
虽然从原理上来讲,市场价的回落跟贵州茅台公司本身并没有半毛钱关系。
但不管,当你是空头时,任何风吹草动都是你下跌的理由
不过刚才山西汾酒出半年报了,业绩很不错,看看明天白酒能不能捞回来一成。但估计也难,因为一同披露的,这么好业绩下,易方达消费等好多基金还减持了。
白酒和医药,舍不得走的,你就做T,反弹了卖,大跌下去了就接回来,这样比死套着一动不动的要好。

新兴产业中期机会还在,短期有可能被拖累。光伏、军工这些,今天其实已经算很强势了。新能车和半导体也还可以,但没有前面的两个好。
宁德时代昨天出半年报,45亿的净利润,同比增长了131%。这个半年报,其实是超市场预期的。此前大部分研究员预测在36亿附近。
所以宁德时代高开,一度冲高5%。
但是,因为高瓴减仓了,加上宁德时代现在就是曾经的贵州茅台,惹人恨啊,今天宁德还是被砸下来了。
因为光伏仓位比较重,我打算明天要是再涨了我就减一减,跌下去了再接回来。军工是不动的,跌了还要加,继续看好。新能车和半导体反正本来就轻仓,加仓也没意义,就原有的仓位做做T好了。

顺周期没做到就别硬追了。顺周期钢铁煤炭有色三巨头,涨的是好。这也很合理,人家的半年报业绩确实非常好,都是几十倍增长。
没做到有点可惜,主要还是怕政策风险。之前不是国家开过一次会,稳定大宗商品价格,然后两三天就回调了大概10%,所以我有点心理阴影。
如今涨上去了,肯定不能硬追。
等等看了,有机会就参与一下。没机会就算了,欣赏下就好。
part 2 剧本及操作
今天,我没有任何操作,继续持仓。明天剧本应该是先回落,然后反弹。顺周期肯定是强的,光伏应该也能走强的,那明天减一减光伏,拿太多了。跌了再补回来。军工不动,军工要是能回调,就继续加军工。

part 3 结语
曾经的YYDS,现在的最大空头。谁能比A股更无情。