6月市场的机会在科技股。刚刚过去的1/3的时间也验证了,相对于看上去大火大热的白酒、医美板块,投资者赚钱的机会基本都在科技板块。

还在一个多月前,我们曾经在直播间介绍了当时几乎无人关注的润和软件,随后这只股票的表现投资者都看到了,两市最亮的仔是鸿蒙概念,鸿蒙概念乃至全市场最亮的星是润和软件,一个月时间股价涨了将近4倍。截至6月11日午间收盘,润和软件涨13.64%,报40.00元/股,总市值318.56亿元。

在过去的不到10个交易日,鸿蒙概念、芯片、半导体、新能源汽车概念纷纷发力,宁德时代更是顶住了巨量解禁的压力,跻身万亿市值俱乐部,不断创新高。

需要注意的是,尽管经过两年调整科技板块基本回调到位,具备了向上发力的基础,但也不会全线大涨,分化势在必然,投资者在选择方向以及个股时需要做好甄别。


01

鸿蒙概念 大涨之后注意后续风险

实际上,到今天为止尚不见鸿蒙概念熄火的动向,继昨天这个概念引发的国产软件板块掀起涨停潮后,今天延续了涨势,概念指数大涨12.09%,除润和软件外,科蓝软件大涨19.99%,九联科技涨11.19%,传智教育涨10%,诚迈科技涨5.41%,超图软件涨5.26%。

6月2日晚间,华为正式推出了最新的Harmony(鸿蒙)OS 2系统,多只华为概念股因此大涨。

数据显示,本周前4个交易日,鸿蒙概念指数暴涨41.5%,润和软件有3天触及20%的涨停。如果把时间拉长,最近1个月,润和软件累计涨幅高达301.83%。另外,诚迈科技、九联科技也在短短1个月内股价翻倍。

券商研究机构指出,华为预计到2021年底鸿蒙OS连接设备将突破3亿台,其中1亿台连接设备来自第三方合作伙伴。鸿蒙OS有望在万物互联时代实现弯道超车,推动我国物联网生态的快速发展,相关国产软件、模组、芯片以及智能硬件厂商有望深度受益。

另外,今日在重庆举办的首届中国工业软件大会上,工业和信息化部信息技术发展司司长谢少锋表示,我国工业软件进入快速发展期,“今年1—4月,我国软件应用收入超过2.5万亿,同比增长25%。实现利润总额2885亿元,同比增长20.5%。软件从业人数超过700万人,同比增长6%,从业人员的工资总额同比增长11%。其中工业产值实现了658亿元,同比增长22.3%。相比1—3月份提高1.4个百分点,工业软件的规模效应快速增长。”

华创证券指出,鸿蒙演绎强劲程度超预期。计算机板块经历了9个月的大幅调整,大部分公司都在历史低位,找到一个大主题就自然释放了。从历史上看,如果是计算机的大行情,核心的标的大概率会有机会,同时建议关注目前尚未启动的与鸿蒙有些距离的一些二线标的,这类仍处于合理区间或者低位的。后续市场可能以涨休交替循环形式进行,更建议关注应用端。如果是短期的反弹,纯主题,在积极参与鸿蒙投资的时候,要注意后续风险。


02

新能源车概念 迎来上升机会

刚刚跻身万亿市值俱乐部的宁德时代,在遭遇超4000亿限售股解禁的压力下,经过短暂的震荡后,居然继续延续大涨,并且不断创出新高。今天上午再次大涨3.49%,报449.82元/股,最新市值10477.97亿元。

实际上,从基本面来看,宁德时代目前的估值偏高了。但作为一只科技股,又在情理之中。据媒体报道,国产特斯拉Model Y或计划7月推出磷酸铁锂电池版(LFP)车型,该车型将搭载宁德时代的LFP电池。在此之前,国产Model Y搭载LG供应的三元动力电池。

宁德时代大涨,很大程度上得益于产业趋势。

昨天有两条消息再次为新能源车概念股插上了翅膀。

第一条,上海欲打造燃料电池最强产业群,已经锚定“百站、千亿、万辆”的目标。上海市经济和信息化委员会副主任张建明与苏州、南通、嘉兴、淄博、鄂尔多斯等城市以及宁东能源化工基地的相关负责人9日在第六届国际氢能与燃料电池汽车大会(FCVC2021)上共同启动燃料电池汽车城市群合作项目。

第二条是作为应对气候变化一揽子措施的一部分,G7集团领导人将讨论一项雄心勃勃的计划,希望到本十年末使汽车销量中的主要部分由汽油车转变为清洁能源汽车。

除了整车,再就是氢能源和燃料电池,这三个方向可以重点跟踪关注,其中牛股应该是不少的。

长期以来,我国氢燃料电池汽车产业链由于核心技术的欠缺,部分零部件与关键材料不具备量产能力,需要依赖进口,导致产业链缺环、产业建设进展缓慢。同时,高昂的进口价格阻碍了氢燃料电池汽车的推广应用。近年,我国使关键部件国产化率快速提升并且已经初现规模化生产。鉴于氢能产业链发展核心阶段在于燃料电池电堆及整车制造,天风证券建议关注覆盖该板块的标的:亿华通、潍柴动力、上海电气及东方电气,以及正在经历IPO申报的燃料电池电堆龙头企业上海重塑。

华创证券研报指出,坚定看好中国制造以及智能电动为汽车零部件带来的持续成长机会,过去半年市场对板块的悲观预期已在股价中充分反映,板块估值在历史中枢水平,有一批优秀隐性冠军估值受到压制,预计芯片问题今年三季度起开始缓解,下游相对补库将推动零部件产销回升,这个过程中市场对行业基本面的展望也将逐步明朗,悲观情绪有望因此显著缓解。
当然,需要注意的是,这个产业不乏好公司,也不乏毫无潜力的公司,这就需要投资者在甄选个股时注意鉴别。


03

半导体分化 机会与风险并存

今日早盘,半导体及元件板块下挫走弱。截至午盘收盘,国科微大跌8.85%,国民技术跌5.45%、利扬芯片跌4.80%、派瑞股份跌3.89%。

不过,另一条消息实际上对这个产业是提振的,报道称,芯片荒已经导致全球300万辆汽车停产,一些热门品牌严重供货不足。

全球汽车缺芯依旧严重,从产品结构看,MCU最为短缺,交付周期延长4倍达到20-50周,并且已出现多轮产品涨价。机构指出,在全球晶圆产能不足短期难以解决的情况下,未来1-2年仍然处于紧平衡状态,汽车缺芯将为国内企业带来产品导入机会。

半导体设备行业价值量高,地位至关重要。半导体设备行业为晶圆制造和封装测试行业的上游,技术壁垒后,价值量高,半导体设备投资往往占到总投资的75%-80%,受益于下游行业的发展。

缺芯的同时,也在加速国产替代,半导体设备也迎来了上升周期。一个现实是,中美脱钩以后,美国封锁中国半导体产业,打造国内半导体全产业链至关重要,近年来半导体制造设备销售额强劲增长,半导体产业链有望向中国转移,2020 年中国大陆首次成为全球最大的半导体设备市场,销售额同比增长39%,达到187.2 亿美元。

有券商研报称,2020Q4 开始,汽车芯片持续缺货,晶圆厂汽车芯片产线产能不足,纷纷加大资本开支扩大产能。根据statista 数据,2021 年全球半导体行业资本开支有望突破1250 亿美元,增速14.6%。其中国内三大晶圆厂中芯国际、华虹半导体、晶合集成2021 年预计合计资本开支480 亿元左右,同比增长11.22%,在2020年高基数的前提下再创历史新高。下游蓬勃的需求将可能推动半导体设备行业的大发展。
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