大盘解析
大盘涨跌:
大盘成交量:
今日成交7886亿,量能略有上升。
处长点评:
大盘变狠了,之前是给几颗糖再给一巴掌。这周是刚给一颗糖,立刻就来一巴掌。
三大指数悉数下跌。白酒今天倒是没跌,前期下跌严重的小白酒最近在默默反弹。证券盘中也活跃了一把,半导体今天也靠着光刻胶没跌。所以今天指数总体跌幅不大。
但有两个板块,今天就特别惨了。
电子烟拟加强监管,亿纬锂能被重创。昨天有消息传来,说国家烟草局拟加强电子烟监管,拟将电子烟等新型烟草制品的监管参照卷烟有关规定执行。
这个消息是对电子烟的重磅利空。
昨天美股的雾芯科技直接跌掉了近50%,一夜之间股价腰斩。
资产瞬间缩水一半,简直不要太刺激。
今天亿纬锂能也是以近20%的跌幅开盘。亿纬锂能跟电子烟有什么关系呢?它是给电子烟提供锂电池的。亿纬锂能是这几年的大牛股,很多公募基金持有,比如广发科技先锋、广发双擎升级等几只刘格菘管理的基金第一重仓都是亿纬锂能。
虽然我看公开信息披露,一季度有减持一些,但拿在手上的应该还是不少。这一跌是在劫难逃。
国家拟出手控制铝价,顺周期今天也很惨。据说国储试图抛售50-80万吨收储的铝锭,所以今天期货市场沪铝合约大跌。A股市场有色金属股票也受此影响,集体大跌。
有色金属我们今年是看好的,尤其叠加了碳中和的大战略。行业的供给肯定持续萎缩,而随着经济的复苏,需求却持续增长。
但是短期铝价确实有过热的现象,所以国家出手投放,防患未然。
说到底,还是无论期货市场和A股市场,都特别容易激动。一激动,就容易疯涨。
这一次有色金属我们等从高位跌了20%下来,上周加了第一次仓。加仓位置已经算低了,结果今天还是吃了跟大阴线。
不过我个人还是看好今年的长期走势,供需失衡在这放着,叠加碳中和大背景,行业景气度我觉得没问题。
所以后续如果再跌的话,我打算化工、有色这些超跌的顺周期板块继续加点仓。至于钢铁、煤炭,我建议大家再等一等,这两板块高位才刚开始跌。
市场短期依然在艰难筑底。当前国际外部环境不友好,所以市场偏谨慎。今天北上资金在这个位置还大幅流出了70亿,种种迹象表明当前仍然很艰难。
不过从前期一路已经跌了不少,最近白酒、证券、半导体等这些板块也有点跌不动的痕迹。我估计前期3328的低点不太容易破。
等到顺周期补跌完,碳中和的电力和环保再补跌一波,我估计就差不多了。
而电力和环保估计明天就要开始补跌了。
所以,快了。
明天剧本:继续筑底,窄幅震荡。
组合
风火轮——
风火轮昨天涨0.48%。再跌我想加仓10%了
太极图——
太极图昨天涨0.19%。
处长结语:
屋漏偏逢连夜雨,两大板块重创。越跌越说明,底部快出来了。