Hi,大家好,我是NP叫兽。
有些朋友留言问,之前的周末复盘为啥停了?
好吧,我承认其实是我偷懒了…
前段时间家里老人病重,我那时候在医院和老家之间来回奔波,所以当时停更了周末复盘。
后面也没有续上了,久而久之就停了三个月。从这周开始,争取续上吧。

上周行情复盘
上周的市场跌挺多,很多小伙伴被吓到了。
我把重点指数上周、本月、年初至今和2020年涨跌幅都汇总在表格里,以后每周也更新一次:
宽基指数方面——
美股标普500上周跌2.45%,纳指100跌4.94%。
港股恒生指数跌5.43%,国企指数跌7.1%,恒生科技指数跌15.21%。
A股也挨打了。
上证指数跌5.06%,上证50跌6.42%,沪深300跌7.65%,中证500跌5.06%,创业板指大跌11.3%,科创50跌7.17%。
行业指数方面——
跌得最惨的还是之前的抱团赛道,中证白酒暴跌17.35%,中国互联网暴跌12.6%,中证消费暴跌12.5%,中证可选暴跌10.24%。
涨的行业只有两个:地产和5G行业。
地产行业这周涨4.38%,这个月地产指数已经涨了10.14%。

长期持有到底是啥
从过去的两周情况来看,抱团股明显有踩踏出逃的迹象。
以中证白酒指数为例,这行业曾经是机构抱团最多的行业,目前已经连续两周下跌,更可怕的是两周累计跌幅已经达到20%以上。
单周跌了17.35%,这应该是白酒行业指数有史以来最大的单周跌幅。
出逃的资金都去了哪里?

从涨幅来看,肯定有部分资金直接转入地产行业指数。
地产行业长期低估,早已经跌无可跌,基金经理也不是傻子,谁都不想接最后那棒。
资金想要避险又想有收益,这种低估的好资产最适合。
不过也需要明白一点:
像银行和地产这种体量大,又缺乏新故事的传统行业,基本不可能复制像白酒、消费行业或者互联网那种爆炸性涨幅。
资金现在涌入三傻,主要是因为抱团股的泡沫太大,肯定要挤掉些,不是因为某个行业的基本面发生根本性变化。
说白了,就是抱团暂时瓦解了,各自寻找新出路。
新出路在哪里?可能基金经理自己也不知道,在不断试探着。
最明显的证据就是今年以来,部分公募基金经理已经暂停旗下热门基金的申购,连基金经理都不知道拿这么多钱去干嘛,干脆停止申购算了。
但正如我们上面说过,抱团股的调整是短期的。
一个非常好的公司,它股市长期是上涨的,但在长期上涨中,调整3个月,调整半年,甚至一年都是正常的。
你以为的长期持有是这样:
实际上的长期持有是这样…

分享34家好企业
我之前说过,股票和指数基金赚钱的逻辑是有不同的。
股票赚钱需要三件事情:
1.选股能力——好赛道&好企业
2.合理的买入策略——好价格买入
3.锻炼强大心态——长期持有
简化逻辑,就是好赛道、好企业、好价格、长期持有。
三件事情看起来简单,实际上非常困难,那不是每个人都能吃到的饭。
但我知道肯定有些朋友是劝不住的。
在上周的投票,2000多人投票有95%希望我公布自己心目中的核心股。
我再强调一次,这些并不是什么致富代码。纯粹就是我现阶段比较看好的企业,可能会有变化,至少半年要复盘一次。
这34家公司/股票分别是(按股价高低排序):
股价200元以上:贵州茅台、腾讯控股(港股)、长春高新、山西汾酒、中国中免、片仔癀、五粮液、通策医疗、阿里巴巴(美股/港股)、泸州老窖;
股价50-200元:海天味业、万华化学、恒瑞医药、美的集团、中国平安、爱尔眼科、上海机场、格力电器、海康威视、海螺水泥、农夫山泉(港股)、招商银行;
股价50元以下:双汇发展、涪陵榨菜、千禾味业、伊利股份、万科A、东方财富、维达国际、宋城演艺、长江电力、保利地产、永辉超市、工商银行。
不想直接给代码,因为代码是死的,企业才是活生生的社会竞争者。
这些企业都是各行各业的佼佼者,你们可以多些关注下。
当然市场还有很多好企业,但精力有限,我认为能关注30多家企业已经接近普通投资者的上限。

分享这个的原因,是给那些劝不住的小白投资者最后的建议:

没有选股能力,不要乱买股票,至少这34家企业的股票,我相对放心些,踩雷风险小些。

我之前反复说过,当注册制时代来临后,最大的风险就是踩雷买到垃圾股。

因为上市门槛变低,壳已经没有价值,遍地都将是垃圾股,炒股前先学点财报分析,把垃圾股筛走吧。

今年不会再像去年上半年那般遍地是机会,今年要更小心地挑选。


对接下来的期许
其实,近期还有一个重大事情要说说,那就是两会。

目前,两会已经确定将于3月4-5日在北京召开。

今年“两会行情”说得少很多,估计这段时间的宽指数,都会以震荡为主。

今年会不会设定GDP目标和货币政策走向是我比较关注的地方。

初步消息来看,今年可能全国可能还是没有GDP目标,反而是“就业最大化”有被提及。

其实,“保就业”、“就业最大化”背后都是以稳定劳动力市场保证消费水平,从而让中国顺利转型成“靠消费内需拉动”的经济体系。

我觉得只要对岸的拜振华不像川普那样爱搞事,疫情不反弹,今年行情还是比较放心的。

理性看待现在的波动吧。哪怕今年上证指数大部分时间在3000-3500点之间震荡,我都觉得非常正常。

本文来自公众号NP说财