晚上好,我是山人。

今天把过年期间的思考,和各位分享。
如果手上还有闲钱,想上车。今晚的文章可以看看。

文章较长,2500字,侧重布局的请耐心看完。侧重抄作业的,请跳到文章底部以及留言区。
老规矩。年度收益镇楼。

【上周操作】
1.调整了股票持仓。卖出了部分,买入了许多高景气度打算拿半年的票。例如中免、海康、雨虹等。

2.将2号的大医药率先调整为3号的大医药。C改成A。便宜不了多少,就是给大家传达一个信号。拿长期。

3.买入了攻防兼备的中证500,也是A类。后续若果有更好的,会持续调整。

提示:组合是一个整体。每个基金不一定是行业里最好的。但配置在一起,肯定是比单个持仓要舒服的多。

【半年逻辑思考】
1.关于盈亏同源的理解一

我最开始提有色有行情的时候是12月中旬。那个时候的逻辑和现在一样,疫情好转,全球放水,传递到上游。
但是中间没有抗住横盘以及震荡。

有逻辑,逻辑也正确,没有带走主升浪的利润。为什么呢?

答:执念。

我当时的逻辑,是我个人的逻辑。现在有色化工大逻辑是市场的逻辑。是大资金的逻辑。

胳膊拧不过大腿,莫过如是。

所以好多人有自己的逻辑最后还是大亏。

什么时候介入,什么时候走。早来早走例如我这次,利润小。早来晚走肯定是受不了波动。

什么叫“永远赚不了认知以外的钱”,这次我的整个行动。给大家做了个样。

要不然,稀里糊涂的买,赚了。凭运气赚的钱还是凭实力亏回去。

认可我这个理念,欢迎右上方点击“关注”哈。

2.关于盈亏同源的理解二

年后两天,我介入的股票基本都是大亏。组合也回调了不少。

但是周五的时候指数是微红的。3000多只个股红盘。

我们可以看到,节前的二八行情到节后的八二行情。不停地在轮动切换。

最近亏得多的,节前也赚的很多。

毕竟我可以很自豪的说,2021年开始到节前,股票收益31%,真的是比好多人好多人高了。

但是最近也亏得多。所以,要淡定看待这种轮动。不能天天想着吃肉。

挨打就要立正。盈亏同源。

3.半年的逻辑思考。

既然挨打了,那么就要抓紧时间反思审视自己的持仓。

股票就不说了,高位接盘都敢下手,肯定不是脑子抽水了。

第一,未来类似于开年这种风格切换会很频繁。

高估值大市值的股票面临着高波动。
一个是行业景气度的提升,一个是公募基金建仓确实没有完成。
买啥?买其余的可能本都没了。买这些个大块头大不了就是暂时亏损。

要是您,您怎么选?

但是目前的主流抱团确实太贵了。所以未来超额收益肯定来自于于二线龙头的对标补涨。

作为细分行业的龙头,这样的机会还有很多。例如之前被疫情整的萎靡的各类板块。例如行业景气度提升的汽车芯片(自夸下哈,去年10月就明牌布局)。

结论:要赚超额收益,还得拥抱行业景气度。抱团风格切换,远不是瓦解的时候,震荡后还是会继续带着大盘新高的。

第二机会来自于差异化的配置。

主要有两层意思。一个是以后高确定性品种高估值是常态,再想等跌下来,不好意思。大把大把的资金等着。

上机且看吧,年内大概率修复的。

二个是要具备全球化视野。

港股低估值我在9月复盘的时候提到过。我们日常的吃穿住行,都是容易出大牛股的公司。基本都不在国内上市。要享受发展带来的好处,那就是拥抱这些优质的公司。
所以今年会侧重港美股核心标的配置。主要是国内核心标的。

结论:加大港美股的配置力度

第三个机会来自于大宗商品。好多人看好如2008年那样。

逻辑是行得通的。但是。
关键的问题是在于,上峰在关水龙头。隔壁新人又想持续的印刷。

结果未知。

周期板块虽然一直不受待见的原因,一个是周期性,一个是估值的困难。但是真的有戴维斯双击的标的,跟随一把不是不可以的。

因为目前的分歧大。大家很理智,所以现在可以介入个底仓。

等到时候大家都用2008年的事例讲(chui)道(niu)理(ya)的时候,就不要去接力最后一棒了。

看破不说破,大家还是好朋友。

结论:周期板块在上半年会有反复。

【如何买,买多少的问题】

1.我之前讲过一个股票和基金买的理由。
看好,性价比高。要么看中成长空间,例如涨了50%还能涨50%,如去年的锂电。要不就估值跌不下去了,例如之前老提示的银行。

卖出的理由无外乎就是那3个。

贵了。

逻辑不在了,例如我买入它的原因是它是行业唯一。现在行业有其余人掌握了一样的技术,那就是逻辑不在了。

有更好的。这个山人2号上演了,材料我们当时选了2个基金。一个是山人1号的水泥,一个是2和现在的资源。去弱留强,就是这个道理。

2.买多少的问题。

一个是永远不要满仓。例如我号称20万实盘。但是最多也就去年底的17万。
给自己留有余地。

水满则溢。

一个是用闲钱买。不赘述。

按比例买。网格法,或者定投都行。以我为例。我打算买中证500的基金共计3万元。
我第一次肯定是50%。剩下的3个5000,慢慢加。每跌5%加一次。

这是最简单的,实际操作会比这个复杂丢丢。

【山人2号和3号的配置问答】
1.什么是山人1、2、3号

答:我自己的实盘基金组合。

2.买卖有什么依据?

答:以稳为先,体系致胜。我的复盘是我自己逻辑的体现,不针对任何人,不为大家提供买卖决策。

您要是认可,点个关注,可以自己手动尝试。赚了亏了都是自己的结果。

盈亏自负。

3.山人3号出了几个?还有几个?

答:目前出了2个,后续的还有几个我也不知道,还在验证逻辑。但是目前2号里的大部分都是3号的。

还在过渡阶段。市场在变。2号还能抗的时候,硬要全部换了去亏损,也没有必要。

山人2号我说不香,你们也不答应啊!

大消费和港股的标的还会增加。如去年一样,同时期出现同类的2个。

生物医药,逻辑还在,无论是平台型的企业还是医药耗材。都没有大问题。

消费,后疫情时代,可选消费受益要大于必选消费。免税第一其次才是机场影院啥的。
所以后续还会挑选一个和现在的比对。

军工的逻辑还在,但是么有大增量资金入场前,我宁愿慢慢定投,或者晾着它。

目前是次线,什么时候成为主仓,得看市场。

【其余板块点评】
白酒、锂电在等回调。半导体、传媒近期有机会不可太过留恋。

有色可以上个小仓,享受下波动。

农业受益于最近的文件,能不能上升到更高的高度,得看大资金。目前没有迹象。毕竟往年都是10月布局,2月左右前卖出。
要追涨除非有更大的视野和逻辑支撑。

【友情提示】
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