周末有点忙。忙着年底总结,忙着大雪天好好睡一觉。当然,最开心也最涨知识的是和朋友的聊天。每次都能学到新的知识,得到启发。
人,没有特殊情况下都不想去改变。包括我自己。周末和小伙伴聊天发现管理中,好多事上级设定好和下级执行好,是一个客观性的矛盾。例如当初山人家人再怎么给我讲要好好读书,还是高考前熬夜看小说一样。
道理都懂,就是做不好。
——我是感慨有点多的分割线——
【周末大事件】
1.还是债券违约的事儿。这个不过多评价,前期陆陆续续从起因到后果都分析了。
一方面是上峰开始正儿八经的干活了,一方面是之前不正儿八经的上市公司太多了。
你以为屁兔屁安全,你以为3A安全。未来大的投资趋势都是波动中成长,之前那种靠钻漏洞的狂野的致富方式慢慢的要退出历史舞台。
2.华晨集团正式进入破产重组
就是那个华晨宝马母公司,最后一根稻草也是某债券违约。
一手好牌打得稀巴烂
愿意做大做强的国企确实不多。多一份谨慎吧。
鹤总周末直接开会了,表示要维护市场信心。如果永煤这些后续没有妥善解决,大家是真的害怕。
3.车联网C-V2X成为全球唯一标准。
一流企业定标准,二流企业做品牌,三流企业卖技术,四流企业做产品。
车联网是大趋势,我们方案PK掉了对岸,取得全球标准。受益的肯定是我们自己。
周五粉丝朋友问我千方科技的事,我表示这玩儿需要业绩来证伪。
具体来说,看以下几个龙头:通信模组的移远通信、移为通信,路测单元的千方科技,以及系统开发的德赛西威和中科创达。
声明,之前反复提及的大逻辑,所以本人长期持有以上部分股票。
【共赢思维】
同事周五问我能不能帮忙设计一款低风险收益的组合。我说这得建立在信任上。同理,后台有人问我为嘛分享自己的组合。别人抄袭怎么办?
我说不怕大家跟着买,就怕大家不买。反正都是第三方机构,买卖随意。
我觉得在工作中共赢思维是很重要的一个思维方式。非A即B的想法容易搞砸很多事。
把自己挑选的基金公示给大家,让全网监督。对我来说是个挑战,也是共赢思维的具体体现。一方面看看咱能不能做到15%的目标,一方面把成果分享给更多的人。
只有经历考验,大家对我的信任才会逐步的增加。重要不是几个代码,重要的是为什么选择他们以及我设定的仓位。
而这些东西,是怎么讲没有亲身经历(亏钱)也不会明白的。
【聊聊大盘吧】
逻辑和之前差不多,觉得现在是布局的好时机。
不排除最后一周基金调仓导致市场波动更加的剧烈。
但是,想要收获,就必须承受相关的波动。这也是风险收益成正比的直观体现和具体实践。
可能布局的最佳时间是12月初。但是现在不下场,等到那个时候,估摸着不敢下场的人还是不会来。
【估值分析】
近期需要注意的就是军工的逻辑和化工的逻辑在不停的发酵。
前者是国内脑补的新闻,加上前期无人机致胜的阿塞拜疆;后者是顺周期的后疫情时代的出口。
本质上都是低估,要仔细甄别。不要追高。
化工内目前没有找到合适的基金,这波机会我选择放弃。
军工基金直接拉黑了,5年以上股民谁还看这个哈。
【实盘】
以上,祝大家喜乐平安,具体问题欢迎大家留言探讨,我一一解答。

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