华为官宣出售全部荣耀股权,接盘公司是深证智信,背后股东是深证市国资委,能接盘荣耀也就只有国资委了,据说是2633亿现金接盘,估值44倍PE,这波输血我给满分。
大股东是国资,小股东则是一众经销商,给经销商一点股份倒是种战略,能让大家卖荣耀手机时吆喝声大点,haha。
虽说荣耀被爹给卖了,但好事是被卖后又可以继续采用高通芯片,荣耀高管团队依旧是华为,灵魂其实没变,国资进场纯属财务投资。
也就是只是名义虽然换了个股东,实际上控制人还是一样~
不过我比较好奇的是,虽然股权分割后,但管理团队还是华为原班人马,美帝会不会不认账,继续制裁荣耀?
还真不好说,小米股价今天再次尿崩4.4%~我发现每次华为一说卖荣耀,雷老板的股价就泪目。。。
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1、 继辉瑞搞出疫苗后,Moderna又公布了疫苗临床数据,号称有效性94%,而且比辉瑞更好保存,近期美帝疫苗齐飞,所以顺周期股自然而然崛起了。
顺周期简单说就是在经济复苏,或者经济起飞时业绩提升,表现非常强势的品种,比如我们比较常见的金融地产、基建工程、有色、化工、钢铁、煤炭等行业,经济好的时候坏账少,信贷积极,银行利润高,房地产行业也节节高升,相应的建材产业链自然也都不会差。
逆周期股就是经济好坏对行业发展影响不大的,最典型的就是消费、医药,另外互联网也算半个,互联网严格来说属于可选消费的一种。
四季度机构吹顺周期的比较多,考虑到消费科技高位,我自己也配了一部分,具体哪些主动基可投也说说。
关于金融地产方面的基金,我已经分享过很多次了,比如王君正的工银瑞信精选金融地产,刘腾的中银金融地产,黄春逢的南方金融主题等,都可以考虑。
关于强周期类的主动基金说的不多,比如重仓机械汽车的邹曦融通行业景气,重仓化工的杨宗昌易方达供给改革,重仓有色的蔡目荣华宝资源优选等,也都是在各自赛道上比较专注的顺周期选手。
当然这些基金经理更属于偏工具人性质,长期的好赛道还是医药消费科技互联网,不是非常看好这些板块,不要轻易投资,否则容易被带到坑里~
2、 医药股暴跌,7月以来科技和医药最惨,目前看来7月份止盈还是蛮靠谱的,虽然近期回调很大,但还是不建议上车,继续等待一下医药和科技板块的回调,等到估值有吸引力再买入不迟。

3、今天自有资金小5万加仓三足鼎立,默默分批买入中…所以别问我能不能买了,我有闲钱基本都会买一点,最近市场震荡,恰好给买入机会。近期无调仓,当前持仓:金融地产、中概互联、中证消费、纳斯达克100、50AH、深红利、300&500增强底仓、H股指数&其他,仓位7成。
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