【盘面概况】
总的来看,今天的创业板是被几个权重指数带下去了。相比较而言,上证指数这几天的表现明显比创业板要淡定得多。
为什么权重开始大跌?去年11月经历了什么?
大家都都晓得2019年基金赚得盆满钵满,但是去年11月面临业绩排名的时候,整个11月是特别的难受的。直到调仓尾期,才有了耳机牛股的出现。
然后点燃了赚钱效应,才有了年末的轰轰烈烈的行情。
今年也是典型的基金大年,那么大家为了排名会不会重复去年的故事呢?
利弗莫尔说:华尔街没有新鲜事,人性永不眠。
今年四大主线(新能车、医药、白酒、大消费)选中一个就赚肿。所以理论上年底的调仓会比去年剧烈的多。反应到盘面就是创业板权重的调整,导致整个板块指数跌2个点。
没准明天哪个板块有资金进去了,又涨了1个多点。
来来回回的震荡中,要是追高,可能一直被左右打脸。
【为什么没有动手】
我们看看今天调仓的是哪些板块?一个是防御性的低估值。
走的人多了,自然而然各种道理,等他们布局完毕。会告诉你地产逻辑、银行逻辑会出各种研报。然后大家一起愉快地接盘。
顺便说句:真香。
除了这个两个板块,目前还观察到后疫情时代顺周期的异动。
例如航空板块。大家看看几个机场的走势就知道哪些香饽饽在默默受资金青睐了。
航空个股还是可以看看廉价航空——春秋。
老铁们知道我最期盼的两个板块医药和新能车没有砸下来,让我很纠结。
毕竟基金组合的建仓建了快一个月了。得吃口热饭吧。
医药的逻辑不过多赘述。养老医疗创新药。最简单也最刚需。但是看现在几个权重的调整,出货还没有完,个人预期是再跌10%左右就开始加仓介入了。
新能车是又爱又恨。
赚了钱,但是没有深度回调。新能车因为业绩前景太好了,只有高估和更高估的两种。随着汽车数据和行业逐步完善,5G的极大应用。应用端迟早要爆发。
确定性归确定性。但是现在属于买入和卖出的各自横眉问好的阶段。
再这样横久跌不下去了,汹涌的买盘把卖盘直接碾压回去。

我也只能继续追高了。所以昨天午评说的,打心眼里希望。新能车下跌10%。
【关于半导体基金的提醒】
立帖为证的事情还历历在目。5G设备端的硬逻辑不在了,大家的眼光要聚焦未来,我也不是神。只是觉得当时是一个好的离场的位置。
【今日持仓】
没有减仓完毕之前不再公布具体数值,哈哈一路看复盘的朋友都有原始数据,至少现在到现在4位数的盈利是有的。
【指数估值】
这里要特意感谢@咸鱼00,没有大佬连夜设计软件,就没有现在的估值表。
以上就是我的观点,喜欢的话,欢迎点击关注,全网同名哈。

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