净值第三天新高了,开心。

今晚后台和老铁们聊天,发现都是大佬。深藏不露呀。
有个交流的环境是真的好。
大家继续踊跃留言哈。
有志向一起交流的朋友记得关注,全网同名,期待你的到来
以下是正文。
【永煤的后续及想法】
1.无形之手出动,他们表示本金正在想办法,这周五还。
2.会哭的孩子有奶吃,看样子这一点适用于职场以及……
3.银行很硬气。央妈心里门清儿,十年前国债都是3.2%,信用债还怎么处?
如果这次不把这个风气刹住,比对当年日元升值后导致的股债汇房一起跌,谁也扛不住。
4.后续汇率继续上升,市场期待央妈的行动,如逆回购、降准、QE等。央妈肯定不会坐视不管的。
所以大方向环境还是安全的。
【关于基金的加仓】
后台许多人问我每次加仓的逻辑,其实粉丝们都知道我都会中午及时更新的。

无论是组合里哪只基金要加仓,我都会在当天提前说,目前看,我们买的基本都是相对低点。
近期顺周期的趋势逐步起来了。且不说是不是为了让大家接盘。只是现在风口在这边,那么我们就按照这个逻辑去做。所以前期9连涨没有买,今天等市场发酵后,再加入,应该也不算迟。
加仓的一个原则是,没有必要重金在低位等,因为咱们永远不知道等待的结果是涨还是跌。
趋势起来后在加入的好处是,追涨,吃到自己看得懂的那一段肉。
其余的留给高手。
想了想把净值去掉了,毕竟不停的加仓,盈利占比肯定是不断减小的。
但是盈利总额是不断的增加的。毕竟我们经常不小心买到阶段性低点。不赚钱也不符合逻辑。
对吧?
【组合基金的优势】
目前的基金净值随着市场行情不停的新高,但是也得看到自己的局限。
我个人认为目前组合基金的局限是后疫情时代的投资逻辑的变化。
无论是估值还是业绩,可能都达不到之前的预期,那很有可能面临今天的立讯精密、歌尔股份一样的估值修复。
而在整个估值修复或者说12月基金调仓的过程中,能够抗住的,就是明年春季行情的硬通货。
所以从理论来讲,目前持有的消费、医药、新能车、云计算、顺周期都有可能挨打。但是更多的是投资逻辑的延续。
【关于白酒板块】
之前复盘曾经聊过白酒主要是看动销关系。目前茅台、五粮液、泸州老窖已经稳稳占据了高端和次高端的地位。后续比较看好的是洋河以及今世缘。
白酒是国内一个特别优质的赛道,典型的入乡随俗型版块,全球仅此一家。酒文化一直是国内文化的一部分,整个消费品赛道最看好的就是它。用户粘性高。
每年年中或者3季报后,龙头白酒就开始了率先的估值切换。要是盯着今年的业绩看今年的股价,那除了少数的硬货,其余的都得大打折了。
今天一个比较好的现象就是前排大票都是阳线新高了。意味着抱团的趋势还没有解散。行情距离结束还远远谈不上。
不信?你看整个板块跌30%,有多少资金去接盘。

【估值更新】

以上,祝大家喜乐
平安。留言区见。
更多精彩,请关注同名公众号【三山人说财】