今天特意把去年大跌复盘的帖子看了看,发现双十一打折都挺厉害的。
今天的复盘应大家要求,写操作贴。
以下是正文
【对半导体、科技、医药、消费基金的操作】
1.半导体昨天说过了,大抵意思就是不看好后续

2.关于科技类基金和半导体类似,不看好整体,上半年组合持仓里有5G指数基金,这次的组合里就没有管这个,直接选择的细分领域——云计算。
因为就总体收益而言,确定性大是首要考虑的。我的持仓理念就是【以稳为先,体系致胜】。可以少赚,尽量不亏。
因此下半年考虑综合确定性,就没有关注5G指数基金了。
年初我讲过,科技赛道有3高。估值高、业绩高、弹性高。所以大家要买科技基金,尽可能的买指数基金。
早在11.09的时候诺安大涨的那天,建议大家减仓,有图有证据。
3.今天我加仓了医药基金、消费基金以及云计算。
双十一打折,该买买。
买的时候上了点仓位。之前说5万实盘,但是大家都觉得小打小闹,所以今天买到6位数(文末有图为证)了。其余的都是苍白无力。
真金白银买,大家才信服。
深度【为嘛我能买到连续涨7天(含今天)的基金】
老粉丝都知道,我在年初的时候开始重仓了,5月的时候组合基金都半仓了。
004857这个从年初唠叨到现在的基金,最近7连阳了。逆势七连阳。
这也是唯一一只入选我四季度组合的基金。现在来看,组合没有坑人。
年初在所有人强调疫情的时候,我从后疫情时代为题,提出基建水泥刚需性以及拉动经济的作用。在所有大V看好之前开始布局。
5月两个数据验证了投资逻辑,一个是一季度只有水泥和口罩是同比上涨的行业、一个是工程车辆脱销。因此坚定持有。
6月强降雨,基金滞涨。从华东区域水泥以及西南水泥竞争格局谈起,表示在10月初会清仓。6月正好是布局的好时机。
10月,应大家要求选择四季度及明年基金组合。考虑到顺周期板块以及华北区域水泥提价的事情,认为可能在全国水泥提价。卖完主仓位后,继续买入。
一直到现在,水泥价格涨了,但是股价没涨。近期算一个补涨趋势。
说这些是想说明,趋势逻辑,哪怕对了,也可能不会按照预期走。大家看看我主页对004857的判断。10月末很悲观,因为逻辑不通,所以那个时候也表示继续等待看看。
现在想想,虽然到今天连续涨了7天,但是水泥的逻辑已从周期股转变为价值股,价值股的走势更多与市场风格、催化剂有关,而非单纯的商品价格。后续更多的是低估值的补涨,而不是之前的逻辑了。
逻辑变,仓位也需要变。这才是我说的
以稳为先,体系致胜。
【四季度持仓】
还是之前的那5个基金。其中,建筑行业基金现在处于估值修复阶段。在等下一步的逻辑发酵。其余的都是买买买的节奏。
留个思考题,为嘛今天都加仓了。新能源作为确定性这么高的方向不加仓?
对了,组合持仓最近逼近历史新高。年度综合收益率达30%多,大家可以前往挖财宝APP看收益以及跟投,组合目前被官方重点推荐。有调仓我会及时通知。
控制回测做的好,我的持仓理念是【以稳为先,体系致胜】!
宁可少赚,也尽量不亏。资金安全永远第一位!
希望大家多多支持。
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