大盘涨跌:
大盘成交量:今日仅3416亿,略有提升
处长点评:
今天早盘白酒、医药双杀,贵州茅台一度大跌5.32%,恒瑞医药一度大跌6.61%,所以虽然上午银行、证券就在护盘,但依然敌不过空军力量,三大指数悉数跳水。但下午触底之后,创业板在电子、新能源汽车的带动下开始回升,最后收了根下影线。
医药今天是二次杀跌。医药第一波杀跌原因已经跟大家说过了,基本确定是年末基金排名引发的恶战。据说A基金公司不想B基金公司拿第一,砸了B的医药;B反手砸了A的科技。不管传言真假,但机构的抛售确实是医药杀跌的第一波原因。今天第二波杀跌就是昨晚流传的医保谈判的视频。反应的大概意思就是药企比想象的更加没话语权,价格被压的更低。医药大家短期还是规避一下,今年涨幅太大了,获利盘要出来的比较多。可能杀跌完筑底企稳了再考虑进去。
白酒今日全线下跌。今天白酒跌幅较大,贵州茅台成交量大约是昨日的3倍,全天成交93亿,跌幅3.98%。据传是消费税立法加速的原因。我觉得两方面原因第一确实现在消费的估值是不低的,需要做一次回归;二来目前资金偏好是在科技,以及在寻找新热点上,不在蓝筹上面。不过白酒全年业绩没什么问题,长期看行业没有问题。科技还是吸金热门板块。半导体全天最强,消费电子午后为指数的拉升贡献了很大的力量。除了半导体之外,另一个需要关注起来的是新能源汽车,新能源汽车是跟周期股一起试水的,但新能源汽车近期比周期股更受资金青睐。关于操作,今天我觉得是可以适当加点仓的,因为今天跌幅还不小。另外就是尽量往风口那走,目前中证500显著强于沪深300,在持仓上适量往500靠一些。

组合
风火轮——风火轮昨天微跌0.14%,今天受消费影响跌幅会偏大。风火轮目前的持仓是约50%科技基金,约30%蓝筹基金,剩下约20%是偏医药的广发稳健增长。等这一波消费反弹,会适当减掉消费仓位,往科技上再多配置一点。
太极图——太极图昨日微跌0.05%,今天受消费影响跌幅会偏大。太极图是稳健策略,它的定位是固定收益+,适合稳健型投资者长期持有。等这一波行情稳定了,会用前期减仓的资金多买一些科技股。
处长结语:医药股再次被狙击,目前市场风格渐渐明朗,下面可以行动起来了。