大盘状态:盘整态;
大盘涨跌:上证综指涨0.29%,收2913.57;深成指涨0.30%,收9474.75;创业板指跌0.67%,收1616.58;
大盘成交量:两市合计成交量3731亿,持续缩量
处长点评:
节前最后一篇更新说了:节日首周必涨理论是“玄学”。今天大盘再次用“开门红”去靠拢这玄学,两大功臣是银行房地产
房地产节日休市期间港股表现较强,今天A股算跟随走势。主要原因:第一,调控背景下,今年上半年地产行业还交出了一份算稳定的业绩单,有点超预期吧;第二,地产板块受政策所限,确实估值也比较低。
但是注意房地产营收确认本来就是延期的(客户交钱签购房合同时,企业并不能直接计入营收,待到交付后才能实现为收入),而且房地产企业向来“美化”报表的手段就挺多的,所以在当前房地产严调控的大背景下,房地产企业稳定的业绩能否继续下去,还是要打一个问号。目前处长对这个板块暂时还是回避的
银行近期表现也算强势,这种强势一方面有“护指数”的因素,另一方面在白酒波动加剧,估值走高的背景下,部分机构资金转向业绩稳定估值相对较低的银行股。
科技股今天下跌挺严重的。早盘海康威视和大华股份双双停牌,节前就聊到在谈判期间美帝估计要搞“幺蛾子”,果不其然,8家公司被列入“实体的清单”,除停牌的海康和大华外,还包括科大讯飞、美亚柏科等。不过这个消息应该一早就很多人知道的,科技股今天的下跌主要还是内生原因:上涨太多带来的风险释放需求。
很多人关心科技股的持仓问题,如果本轮一直没卖出的朋友们,坦白说此处可以不用急着卖了。短期连续下跌感觉风险释放的差不多了。即使要卖出,应该也会有个反弹的好价格来卖。快的话也许明天就触底了。
热点线板块
1)大科技。大科技今天继续调整,幅度还挺大,这一波跌下来我觉得短期差不多了,风险释放了不少。后续观察能否有望转上攻!
2)大消费。短期,白酒还是有补跌的风险。核心还是看贵州茅台,人气上看酒鬼酒。
组合
风火轮——风火轮目前持仓没有变化,还是科技:蓝筹是70%:30%。这一轮下来没作调整的原因主要有两个:第一:科技股本轮,如果没在跌之前走的话,就不用急着走了,这种前期如此高的涨幅,后面应该会有好的走的机会点;第二:始终觉得白酒要补跌,是蓝筹的隐患。所以本轮没急着调整持仓。
太极图——太极图目前沪深300、中证500也均是持仓状态,目前沪深300类基金仓位26.65%,中证500类基金仓位25.17%,短债+货币合计仓位26.32%,长债基金仓位23%。
处长结语:短期下跌应该快结束了,再熬一熬!