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今天是8月20号星期二
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【今日摘要】

l 多重利好之下,在股市该如何布局?
l 药明康德无愧“独角兽”,百亿减持是压力还是机会?
l 微博踟躇,下个十周年何去何从?
以下是详细内容。

【南都财经早评】

l 多重利好之下,在股市该如何布局?
新闻
周末多重利好刺激之下,昨日两市迎来久违的大涨。沪指涨逾2%,深成指涨近3%,创业板涨幅第一,重回1600点之上。再现百股涨停。
点评
政策面的利好是行情发动的直接原因。LPR形成机制的改革是直接催化剂之一,市场也普遍将央行的这一举措解读为实质性的降息。而中央关于深圳先行示范区的意见更是直接促成了深圳本地股、创业板及科技股的大涨。现在,投资者最关注的问题莫过于这轮行情的可持续性以及如何布局。
对于这轮行情,多家券商认为有望形成较大级别行情,认为市场预期中的多个大底包括流动性、贸易谈判、实体经济、市场面、政策面均已过去,有券商认为盈利底将于三季度出现。
投资策略方面,各机构的建议主要是两条:仓位高的投资者抓紧调整仓位,增配科技股是比较一致的推荐;仓位低的投资者尽快加仓,可考虑广谱利率下行+盈利预期改善作为配置主线。有机构投资者建议重点布局三个投资方向:一是自主可控和国产替代,这是中国经济发展的一个必然趋势,是一个确定性的方向,建议积极关注以5G等为代表的高科技板块;二是关注盈利稳定的龙头公司,在行业集中度不断提升的过程中未来ROE有望持续提升;三是重点关注全球降息潮下的高股息品种。
此外,有机构昨天盘后的数据分析显示,从投资者偏好来看,外资集中买入食品饮料、医药生物和家用电器,减仓电子和非银金融;融资客净买入规模最高为电子、非银金融,净卖出规模最高为房地产。
l 药明康德无愧“独角兽”,百亿减持是压力还是机会?
新闻
药明康德昨晚披露半年报,上半年营收同比增长约34%。净利同比下降17%,主要由于报告期内,公司所投资标的的公允价值变动损失。
点评
药明康德是国内CDMO龙头,有“药界华为”之称,公认的医药“独角兽”。去年回归A股之后,营收已连续5个季度增长超过20%,成长性堪称翘楚。按昨日收盘价估算,该股市盈率接近60倍,从行业特性及公司成长性来看,这个估值并不算高。其中一大因素,应该是前几天公司公告,七大股东将在三个月内合计减持近11%持股。虽然这几大股东减持多为投资机构自身因素所致,与公司经营无关,但高达百亿的减持仍然对股价构成压力。这种股票要不要跟进,就看投资者个人对收益与风险如何取舍。
l 微博踟躇前行,下个十周年何去何从?
新闻
微博在美股周一盘前发布二季报,营收同比增长1%,净利润同比下滑27%;本期报告月活用户4.86亿,略有增幅。昨日,恰好也是微博创立十周年的日子。
点评
十岁的微博面临一场大考,今年交出的两份财报都写着“缺乏想象力”几个大字。上一季度,营收跌破去年维持了一整年的4亿美元大关,这一季度总算再次回到4亿美元之上,但同比1%的增长相当于停滞不前,且净利润下滑严重。微博创新乏力,几乎完全依赖广告的营收结构,在全球广告业务低温运行的当下很不讨喜。用户似乎也不再买账,微博月活用户增长乏力,与微信的11亿、字节跳动的总月活15亿相比,相差太远。用户体验下降,而流量价值已挖无可挖,这样的内忧外患尤其打击投资人的信心,微博股价自年初以来已下跌40%。
【南都财经早评简讯】
l 外汇局:8月以来跨境收支保持基本平衡
国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英19日表示,8月初,美国超预期宣布关税措施,全球金融市场反应剧烈,人民币汇率也出现短期调整。从我国企业、个人等市场主体的涉外交易看,8月以来银行结售汇呈现小幅顺差,跨境收支保持基本平衡。“这充分体现了国内经济基本面对外汇市场稳定的支撑作用,说明我国外汇市场更加成熟理性,可以更好地吸收、适应外部环境变化。我们将继续保持外汇管理政策的连续性、稳定性,不断提高跨境贸易投资自由化便利化水平,进一步夯实外汇市场平稳运行的基础,服务实体经济发展和国家全面对外开放新格局。”
l 证监会重罚四名造谣传谣者
昨日,证监会公布对王夏儒、林文全、陈毅衡、吴化章4人的行政处罚决定书。其中,陈毅衡在1月28日编造了“彭博社讯,新任证监会主席易会满在记者招待会上表示,2018年大批量的上市公司暴雷与不市场化的监管制度有很大关系,2019年主要工作是推行做空机制”的信息。证监会决定:对陈毅衡编造、传播虚假信息的行为处以20万元的罚款;对吴化章、王夏儒、林文全3人传播虚假信息的行为分别处以12万元的罚款。
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出品:南都金融研究所
编辑:黄桂煊