小七参考仓位:四五成
走势比预期要强一点,虽然我们做出了部分减仓的判断,但是依然留下四五成仓位,相当于半仓,走势目前是横向运动,在我们预计的两种调整中属于强势调整。今天指数涨幅尚可,但量能萎缩比较明显,这符合周末的特征,但也有两个相对看好的信号,一个是沪股通继续流入30亿,深股通净流入15亿,这也是近期稍大的数据,是否意味着周末还有些好消息,港股最后一个小时也算是翘尾的,目前欧洲股市也是小幅上涨,似乎情况偏乐观。
另一个信号是人民币汇率快速升值,而美元指数其实并没有走弱那么多,它是回到了去年10月的位置,但是人民币离岸汇率是回到了去年7月的位置,这是不太同步的。汇率从10月的高点6.98升值到当前6.73,相当3.3%升值的幅度,要知道去年3月到去年10月人民币贬值了11.5%,那么目前升值近三分之一。
这里面可以三种解读:一是美联储偏鸽派表态,美元走弱,所以人民币贬值压力下降,同时资本外流动力减少;二是此前贸易争端起来,引发了出口担忧,所以人民币大幅贬值,对冲了部分加税的因素,现在快速升值,可能意味着这个问题正在缓解;三是早有传闻说,达成协议的条件里涉及汇率,有合理汇率的范围在6.5左右,那么现在朝着这个方向走,是否意味着达成协议的可能性正在大幅提升。
今天市场上午的走势冲高回落,然后差点翻绿,走势其实有点不好看,尤其是上涨没有带量,那么很多人还是选择适当落袋。不过,到了下午,军工和次新叠加走强,甚至引发了次新的涨停潮,全天涨停数量高达70家,也算是一种另外的强势。今天中位是0.64%,超过5%涨幅的票只有135个,但是对照大盘涨幅只有0.74%来说,情况反差不明显。从这个角度来说,市场可能存在二次冲高的可能,对60天线完成一次触摸动作。
领涨板块还是5G的消息刺激,因为工信部昨天表态要在年底前发临时牌照,这是加速建设5G的意思,随后中午北京通信管理局表态,将加快推进5G基础设施建设,广西也表态将推进5G智慧道路交通创新应用试点,感觉全国都会掀起5G建设高潮,这不只是一个商业应用,很可能涉及国家战略。一旦我们用的早、用户多、应用广,全球5G发展的方向或者趋势都可能由我们来主导,就像手机支付就是中国引领世界潮流。
从板块走势来说,5G板块今天冲击年线回落,有流星线的意思,这个板块单边走势偏强,已经回到了去年七月的位置,是近期最为活跃的板块。高位股要注意下可能有回撤,目前还有布局机会的主要是一些低位股,看看是不是可以借机补涨。从浪形来说,5G板块目前应该是三浪主升,单走得很不流畅,最近一周才是加速上升的样子,但又有点纠结。注意后面是会有4浪调整,这个整理时间可能在春节前后。
刚才测算了一下,2018年10月19日2449反弹至今,尽管指数再创新低,但是板块走强的主要聚焦于三大领域,一是因为科创板设立引发的园区开发和创投板块的行情,他们涨幅最高,而且板块有上百个票,有一波人是吃到了;二是因为特高压向民资开放引发的特高压、超导行业集体暴涨,但是受益股在20多个,还是小众板块(但喜欢出妖股);三是5G和通讯板块,这里面有一两百个票,这里是最有可能让大家吃肉喝汤的。
所以,我们最近只强调四大主流板块还是正确的,即5G通讯、新老创投、大(新)基建、航天军工(军民融合),当然,额外关注两个板块的异动情况,那就是券商和次新股,今天除了5G之外,活跃的其实军工,这里面最有商业前景的还是北斗系统,所以大家以后选股还是在这里面,当然,看好一个热点板块后,尽量选择次新(又是超跌低价股也可以备选)。
正如今天早盘注意到汇率快速升值后,七祖立刻布局一个民航次新股,目前看是有四五个点收益,如果今晚汇率还在升值,下周一都还可能冲高一把。另外就是,券商有异动的话,也是看次新为主,银行也是如此,涨幅大的也是次新银行居多,尽管不是每一个行业的次新都会走强。次新版从去年5月开始,就见顶回落,此后出现大面积垮塌,最近三个月都缺乏板块表现,但最近一周,出现了资金扎堆的迹象,大家也要注意机会。
另外,我收盘前加了点粤港澳大湾区的概念股,因为此前香港特首透露2019年初会公布大湾区规划。今天收盘前,珠海机构改革,设置了推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室,昨天,深圳市也组建了这个领导小组,很可能会加速。所以,目前还有低吸的机会。与此相关的,长江三角洲区域一体化发展规划纲要、交通一体化发展相关规划都在编制汇中,这两个地方的未来出现一波炒地图行情的可能性稍高一点,也可以适度关注和布局。
好了,下周怎么办?
昨天我们已经分析过了,如果人民币持续升值的话,这对大盘是有好处的,不仅是因为它暗示了贸易争端可能缓解的因素,还是因为外资买入A股的话,是变相升值。道理很简单,去年11月1日,100万美元可以换698万人民币买股票,哪怕现在股票没有涨也没有跌,698万市值也对应103.5万美元。
另外,就是A股当前是四年或者十年的底部,确实要比全球市场更有投资价值,所以,我们说过一个大道理,那就是我们很可能在一个长期的黄金坑里流泪。当然,我们流泪不是因为现在黄金坑里,而是因为之前被踹下来跌得很痛,为过去的损失而伤痛。不过,在这个位置,我们要比此前三年任何一个阶段都更接近底部,更靠近未来的牛市。
这话是长线来看,短线来说还是要小心一个地雷阵和解禁潮,今天超如软件闪崩,就是公告员工持股计划即将到期,而且到期就终止了,它有3%股份持仓成本是13.77,目前股价16.29,那主力、机构不会坐等你的员工未来抛售才选择撤离。现在好票多了去,跌在黄金坑里的偶一大把,所以,估计还有一跌。当然,员工持股计划是交给专业机构处理的,到时也可能拉高一点出货。
另外万兴科技在解禁前一周,就宣布要减持22%的股份,这都是原始股,便宜得要死,二级市场的任何投资者没法跟他们比成本。前几天有新疆火炬和鹏鹞环保刚披露清仓式减持,基本上就是三个跌停板,这还只是消息,还不是正式减持,防范解禁潮,遇到了就一个坑、一颗雷、一坨屎,不要心存侥幸。这也是为什么我对1月下半月总是惴惴不安的原因之一,业绩地雷都还好说,后面都还有好转,但是几亿十几亿的抛压,这个熊市里谁来接盘。
收盘前半小时,七祖看到私募仓位和昨天相比略加了一点点,但是小七参考仓位还是维持了四五成,因为今天上涨没有带量,美股也已经五连涨,能不能继续冲高有所疑虑。当然,留着四五成水平,而不是三四成,也在于这里确实还留有一线希望在冲刺一把60天线,在这里有可能要诱多一下,因为从2440起来,到目前涨幅还是有点小,才4.6%,这点空间主力也很难出货,但要砸盘又需要更多利空。
尽管我也不太认为这里还有一个大五浪下杀(除非谈崩了,那就国运股运如此,没办法的),但是针对2440这个底部,难道不会来一个小双底吗?如果它没有跌破2449,那么这是大双底很明显了,就像是创业板指一样,但是跌破了,这个2440就需要再次确认,尤其是这里还有两个小缺口。我是很难想象这个位置能够留下两个口不补的,2014年牛市起步的时候,也有过缺口不补的,但那是是连续跳空中阳,那谁补啊。现在小阴小阳的横盘折腾,哪有什么强势可言,所以,后面补缺还是大概率。
好了,下周还有一定冲高可能,但是冲高也还是做减仓的准备,然后在等待春节前回踩补缺、逢低买入的机会,还是做那四大主流板块,以及两个重点观察板块,目前仍然维持3月份可能存在春季行情的判断、同时维持1月下半月业绩地雷阵和解禁潮的预警。
上车,等待主力拉升
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