钱堂
搜索

Smilies

所有微博

  • 大宗商品

    26日收盘后商品B的价格杠杆约为3.86倍,是所有分级基金中杠杆率最高的B类份额。近期A股市场低迷,部分分级基金即将触发向下折算条款。银华锐进的净值在4月底即跌破0.3元,距离0.25元的向下折算阀值仅一步之遥,出现多种投资机会,吸引部分先知先觉的机构投资者蜂拥而至。自5月初至23日,银华锐进场内份额激增13亿份。
    跟银华锐进类似,招商中证大宗商品B也即将触发下折阀值,近期交投十分活跃。据海通证券数据统计,上周(5月19日-5月23日)招商商品B的成交量达到37606.8万股,成交金额12975万元,招商商品A的成交量也达到了8343.63万股,成交金额8256.42万元。
    除了二级市场上交易量的快速放大外,目前大宗商品分级基金B份额的净值为0.3元,距离触发下折条款渐近。
    对于套利型投资者,向下折算往往出现溢价套利机会,一般是在场内整体申购母基金招商中证大宗商品分级,而后在二级市场卖出商品A和商品B进行套利。不过,母基金整体折溢价率的每日变动都非常大,且从申购到二级市场卖出还有3个交易日,其间的市场风险不容忽视。
    对于保守型投资者而言,可在二级市场买入A份额,或申购母基金,拆分卖出B份额,等待基金发生下折,从而获得下折套利的收益 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2015-8-27 12:12
  • 大宗商品

    基金管理人:招商基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期:2015年4月22日
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
    基金产品概况
    基金简称
    招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)
    
    基金主代码
    161715
    
    交易代码
    161715
    
    基金运作方式
    契约型开放式
    
    基金合同生效日
    2012年6月28日
    
    报告期末基金份额总额
    1,936,945,906.77份
    
    投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2015-4-22 00:00
  • 大宗商品

    为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)决定旗下以下基金:
    序号 基金代码 基金名称
    1 217001 招商安泰股票证券投资基金
    2 217002 招商安泰平衡型证券投资基金
    3 217003 招商安泰债券投资基金A类
    4 217005 招商先锋证券投资基金
    5 161706 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)(前端)
    6 217009 招商核心价值混合型证券投资基金
    7 217010 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
    8 217012 招商行业领先股票型证券投资基金
    9 217013 招商中小盘精选股票型证券投资基金
    10 217015 招商全球资源股票型证券投资基金
    11 217016 招商深证100指数证券投资基金
    12 217017 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    13 161714 招商标普金砖四国指数证券投资基金
    14 217018 招商安瑞进取债券型证券投资基金
    15 217019 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    16 217020 招商安达保本混合型证券投资基金
    17 217021 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
    18 217022 招商产业债券型证券投资基金
    19 161715 招商中证大宗商品 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2015-4-1 00:00
  • 大宗商品

    基金管理人:招商基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    送出日期:2015年3月27日
    重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2014年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
    本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
    基金简介
    基金基本情况
    基金简称
    招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2015-3-27 00:00
  • 大宗商品

    为答谢广大投资者的厚爱与支持,方便广大投资者通过手机、网上交易方式申购开放式基金,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与齐鲁证券有限责任公司(以下简称:齐鲁证券)协商,决定参与其场外开放式基金申购及定投费率优惠活动。
    一、费率优惠活动
    (一)投资者使用范围
    通过齐鲁证券网上交易系统场外申购开放式基金或参与开放式基金定期定投业务的投资者。
    (二)优惠活动期限
    自2015年3月20日起,具体截止时间本公司将另行发布公告。
    (三)参与活动的基金
    基金名称 基金代码
    招商安泰股票证券投资基金 217001
    招商安泰平衡型证券投资基金 217002
    招商安泰债券投资基金A类 217003
    招商安泰债券投资基金B类 217203
    招商先锋证券投资基金 217005
    招商安本增利债券型证券投资基金 217008
    招商核心价值混合型证券投资基金 217009
    招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 217010
    招商安心收益债券型证券投资基金 217011
    招商行业领先股票型证券投资基金 217012
    招商中小盘精选股票型证券投资基金 217013
    招商全球资源股票型证券投资基金 217015
    招商深证100指数证券投资基金 217016
    招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 217017
    招商安瑞进取债券型证券投 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2015-3-20 00:00
  • 大宗商品

    招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的振芯科技(证券代码:300101)、华光股份(证券代码:600475)与光明乳业(证券代码:600597)分别于2015年3月11日、2015年1月12日、2015年3月9日起停牌。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年3月18日起,对旗下证券投资基金(除上证消费80交易型开放式指数证券投资基金外)所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
    待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值。同时,对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
    风险提示:
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2015-3-19 00:00
  • 大宗商品

    根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)签署的《开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金销售代理补充协议》,自2015年3月16日起中金公司开始代理以下各基金的账户开户、申购、赎回、转换及参与其申购场外开放式基金费率优惠活动等业务。
    基金名称 基金代码
    招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 161715
    招商安润保本混合型证券投资基金 000126
    招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 161718
    招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金人民币份额 000391
    招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 000530
    招商可转债分级债券型证券投资基金 161719
    招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 161720
    招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 161721
    招商行业精选股票型证券投资基金 000746
    招商优质成长股票型证券投资基金 161706
    招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 161714
    招商双债增强分级债券型证券投资基金 161716
    具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
    一、基金转换业务
    [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2015-3-16 00:00
  • 大宗商品

    招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的东方财富(证券代码:300059)于2015年2月9日起停牌。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年2月11日起,对旗下证券投资基金(除深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金外)所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
    待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值。同时,对招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
    风险提示:
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2015-2-12 00:00
  • 大宗商品

    招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2012年3月5日《关于核准招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2012〕283号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2012年6月28日正式生效。
    重要提示
    招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
    本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生效之日起五年内为分级运作期,本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,招商中证商品A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的特征。本基金基金合同生效满五年后,即分级运 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2015-2-9 00:00
  • 大宗商品

    基金管理人:招商基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期:2015年1月20日
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。
    基金产品概况
    基金简称
    招商中证大宗商品指数分级
    
    场内简称
    大宗商品
    
    基金主代码
    161715
    
    交易代码
    161715
    
    基金运作方式
    契约型开放式
    
    基金合同生效日
    2012年6月28日
    
    报告期末基金份额总额
    1,838,975,266.17份
    
    投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2015-1-20 00:00
  • 大宗商品

    根据招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺”)签署的《开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金销售代理补充协议》,自2015年1月7日起同花顺开始代理以下各基金的账户开户、申购、赎回、定投及转换等业务。
    基金名称 基金代码
    招商安泰股票证券投资基金 217001
    招商安泰平衡型证券投资基金 217002
    招商安泰债券投资基金A类 217003
    招商安泰债券投资基金B类 217203
    招商现金增值开放式证券投资基金A 217004
    招商现金增值开放式证券投资基金B 217014
    招商先锋证券投资基金 217005
    招商优质成长股票型证券投资基金(前端) 161706
    招商安本增利债券型证券投资基金 217008
    招商核心价值混合型证券投资基金 217009
    招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 217010
    招商安心收益债券型证券投资基金 217011
    招商行业领先股票型证券投资基金 217012
    招商中小盘精选股票型证券投资基金 217013
    招商全球资源股票型证券投资基金 217015
    招商深证100指数证券投资基金 217016
    招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 217017
    招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 161714
    招商安瑞进取债券型证券投资基金 21 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2015-1-7 00:00
  • 大宗商品

    根据招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2015年1月5日为份额折算基准日,对招商中证商品份额的场外份额、场内份额以及招商中证商品A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:
    一、份额折算结果
    2015年1月5日,招商中证商品份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商中证商品份额的场内份额、招商中证商品A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:
    基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值
    招商中证商品场外份额 35,979,792.83 37,225,964.72 0.034635327 0.938 1.020
    招商中证商品场内份额 13,863,680.00 76,305,273.00 0.034635327 0.938 1.020
    招商中证商品A份额 894,482,975.00 894,482,975.00 0.069270654 1.001 1.165
    新增场内招商中证商品份额:
    61,961,420.00
    注:招商中证商品场 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2015-1-7 00:00
  • 大宗商品

    为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,招商基金管理有限公司(以下简称:招商基金)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称:中国工商银行)协商,决定旗下部分基金参加中国工商银行——“2015倾心回馈”基金定投优惠活动,参加活动基金名单如下:
    基金代码 基金名称
    217001 招商安泰股票证券投资基金
    217002 招商安泰平衡型证券投资基金
    217003 招商安泰债券投资基金A份额
    217203 招商安泰债券投资基金B份额
    217005 招商先锋证券投资基金
    161706 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)
    217008 招商安本增利债券型证券投资基金
    217009 招商核心价值混合型证券投资基金
    217010 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
    217011 招商安心收益债券型证券投资基金
    217012 招商行业领先股票型证券投资基金
    217013 招商中小盘精选股票型证券投资基金
    217015 招商全球资源股票型证券投资基金
    217016 招商深证100指数证券投资基金
    217017 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    161714 招商标普金砖四国指数证券投资基金
    217018 招商安瑞进取债券型证券投资基金
    217019 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    21702 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2014-12-31 00:00
  • 大宗商品

    根据招商基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)旗下分级基金基金合同及招募说明书的规定,本公司决定于2015年1月5日起调低旗下分级基金的赎回限额。赎回限额调低后,投资人办理旗下分级基金赎回业务时,每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额。
    本次调整赎回限额的分级基金包括:招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(基金代码:161715)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(基金代码:161718)、招商可转债分级债券型证券投资基金(基金代码:161719)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(基金代码:161720)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(基金代码:161721)。
    特此公告。
    招商基金管理有限公司
    2014年12月30日
    转播(0)| 回复(0) 2014-12-30 00:00
  • 大宗商品

    根据《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2015年1月5日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:
    一、基金份额折算基准日
    根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2015年1月5日。
    二、基金份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的招商中证商品A份额(场内简称:商品A,交易代码:150096)、招商中证商品份额(场内简称:大宗商品,基金代码:161715)。
    三、基金份额折算方式
    招商中证商品A份额和招商中证商品B份额(场内简称:商品B,交易代码:150097)按照基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算,对招商中证商品A份额的约定应得收益进行定期份额折算,每2份招商中证商品份额将按1份招商中证商品A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,招商中证商品A 份额和招商中证商品B 份额的份额配比保持1:1 的比例。
    对于招商中证商品A份额期末的约定应得收益,即招商中证商品A份额每个会计年度12月31日份额净 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2014-12-29 00:00
  • 大宗商品

    根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与大同证券经纪有限责任公司(以下简称“大同证券”)签署的《开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金销售代理补充协议》,自2014年12月12日起大同证券开始代理以下各基金的账户开户、申购、赎回及转换等业务。
    基金名称 基金代码
    招商安泰股票证券投资基金 217001
    招商安泰平衡型证券投资基金 217002
    招商安泰债券投资基金A类 217003
    招商安泰债券投资基金B类 217203
    招商现金增值开放式证券投资基金A 217004
    招商现金增值开放式证券投资基金B 217014
    招商先锋证券投资基金 217005
    招商优质成长股票型证券投资基金 161706
    招商安本增利债券型证券投资基金 217008
    招商核心价值混合型证券投资基金 217009
    招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 217010
    招商安心收益债券型证券投资基金 217011
    招商行业领先股票型证券投资基金 217012
    招商中小盘精选股票型证券投资基金 217013
    招商全球资源股票型证券投资基金 217015
    招商深证100指数证券投资基金 217016
    招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 217017
    招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 161714
    招商安瑞进取债券型证券 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2014-12-12 00:00
  • 大宗商品

    根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)签署的《开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金销售代理补充协议》,自2014年12月5日起太平洋证券开始代理以下基金的账户开户、申购、赎回等业务。
    基金名称 基金代码
    招商安泰股票证券投资基金 217001
    招商安泰平衡型证券投资基金 217002
    招商安泰债券投资基金A类 217003
    招商安泰债券投资基金B类 217203
    招商现金增值开放式证券投资基金A 217004
    招商现金增值开放式证券投资基金B 217014
    招商先锋证券投资基金 217005
    招商优质成长股票型证券投资基金 161706
    招商安本增利债券型证券投资基金 217008
    招商核心价值混合型证券投资基金 217009
    招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 217010
    招商安心收益债券型证券投资基金 217011
    招商行业领先股票型证券投资基金 217012
    招商中小盘精选股票型证券投资基金 217013
    招商全球资源股票型证券投资基金 217015
    招商深证100指数证券投资基金 217016
    招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 217017
    招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 161714
    招商安瑞进取债券型证券投资基 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2014-12-5 00:00
  • 大宗商品

    为答谢广大投资者的厚爱与支持,方便广大投资者通过手机、网上交易方式申购开放式基金,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与华宝证券有限责任公司(以下简称:华宝证券)协商,决定参与其申购场外开放式基金费率优惠活动及开通部分基金定投业务。
    一、费率优惠活动
    (一)投资者使用范围
    本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的通过华宝证券的手机、网上交易方式申购开放式基金的投资者。
    (二)优惠活动期限
    自2014年12月3日起,具体截止时间本公司将另行发布公告。
    (三)参与活动的基金
    基金名称 基金代码
    招商安泰股票证券投资基金 217001
    招商安泰平衡型证券投资基金 217002
    招商安泰债券投资基金A类 217003
    招商安泰债券投资基金B类 217203
    招商先锋证券投资基金 217005
    招商安本增利债券型证券投资基金 217008
    招商核心价值混合型证券投资基金 217009
    招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 217010
    招商安心收益债券型证券投资基金 217011
    招商行业领先股票型证券投资基金 217012
    招商中小盘精选股票型证券投资基金 217013
    招商全球资源股票型证券投资基金 217015
    招商深证100指数证券投资基金 217016 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2014-12-3 00:00
  • 大宗商品

    基金管理人:招商基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期:2014年10月25日
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
    基金产品概况
    基金简称
    招商中证大宗商品指数分级(场内简称:大宗商品)
    
    基金主代码
    161715
    
    交易代码
    161715
    
    基金运作方式
    契约型开放式
    
    基金合同生效日
    2012年6月28日
    
    报告期末基金份额总额
    2,330,842,894.57份
    
    投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2014-10-25 00:00
  • 大宗商品

    招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的华策影视(证券代码:300133)于2014年7月10日起停牌。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2014年9月4日起,对旗下证券投资基金(除深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金外)所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
    待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值。同时,对招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
    风险提示:
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 [展开]
    转播(0)| 回复(0) 2014-9-5 00:00

站点统计|Archiver|小黑屋|钱堂服务协议|理财工具 Copyright © 2008-2017 钱堂(http://bbs.wacai.com/) 版权所有 All Rights Reserved.

免责声明: 本网不承担任何由内容提供商提供的信息所引起的争议和法律责任 Powered by Discuz! X3.1 浙ICP备09103445号 增值电信业务经营许可证浙B2-20140363   

返回顶部